剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	第35期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	394,529,993	418,735,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,231,693,618	147,814,986,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,880,482,560	11,778,905,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,880,482,560	11,778,905,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,449,125,481	20,593,265,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,449,125,481	20,593,265,231
分配金	6,640,664,124	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	147,814,986,408	139,195,907,131

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

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#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

② 損益及び剰余金計算書

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