三井住友・株価参照型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,625,401 |
| 社債券 | 394,462,800 |
| 未収利息 | 283,160 |
| 流動資産合計 | 424,371,361 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 424,371,361 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,432,591 |
| 未払受託者報酬 | 259,097 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,534 |
| その他未払費用 | 21,188 |
| 流動負債合計 | 28,821,410 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 28,821,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 519,032,482 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,482,531 |
| 元本等合計 | 395,549,951 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 395,549,951 |
| 負債純資産合計 | 424,371,361 |
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