三井住友・株価参照型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,625,401 | 10,104,375 |
| 社債券 | 394,462,800 | 446,782,050 |
| 未収利息 | 283,160 | 229,357 |
| その他未収収益 | － | 164,911 |
| 流動資産合計 | 424,371,361 | 457,280,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 424,371,361 | 457,280,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,432,591 | 5,167,479 |
| 未払受託者報酬 | 259,097 | 270,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,534 | 3,246,504 |
| その他未払費用 | 21,188 | 22,990 |
| 流動負債合計 | 28,821,410 | 8,707,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,821,410 | 8,707,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,032,482 | 516,747,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,482,531 | -68,174,783 |
| 元本等合計 | 395,549,951 | 448,573,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 395,549,951 | 448,573,203 |
| 負債純資産合計 | 424,371,361 | 457,280,693 |
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