フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 124,646,815 | 90,190,703 |
| 未収入金 | 534,936 | 1,119,262 |
| 流動資産合計 | 125,181,751 | 91,309,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,181,751 | 91,309,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 441,363 |
| 未払解約金 | － | 193,888 |
| 未払受託者報酬 | 30,519 | 25,439 |
| 未払委託者報酬 | 436,774 | 364,053 |
| その他未払費用 | 50,408 | 53,826 |
| 流動負債合計 | 517,701 | 1,078,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 517,701 | 1,078,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,961,159 | 88,272,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,297,109 | 1,958,671 |
| （分配準備積立金） | 7,621,292 | 12,871,341 |
| 元本等合計 | 124,664,050 | 90,231,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,664,050 | 90,231,396 |
| 負債純資産合計 | 125,181,751 | 91,309,965 |
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