TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/103,172,620,219
2009/042,756,854,197
2009/103,078,519,995
2010/042,980,248,062
2010/102,683,121,300
2011/042,731,819,955
2011/102,484,078,312
2012/042,486,096,699
2012/102,345,261,732

資本変動推移

純資産

2008年10月(個)
31億7262万
2009年4月(個) -13.1%
27億5685万
2009年10月(個) +11.67%
30億7851万
2010年4月(個) -3.19%
29億8024万
2010年10月(個) -9.97%
26億8312万
2011年4月(個) +1.82%
27億3181万
2011年10月(個) -9.07%
24億8407万
2012年4月(個) +0.08%
24億8609万
2012年10月(個) -5.66%
23億4526万

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