TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2013年1月21日 9:17
(個別) 資産 5.86%減 23億5593万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/10	3,190,925,810	3,172,620,219
2009/04	2,769,830,808	2,756,854,197
2009/10	3,093,986,383	3,078,519,995
2010/04	3,001,388,703	2,980,248,062
2010/10	2,704,964,932	2,683,121,300
2011/04	2,750,712,789	2,731,819,955
2011/10	2,497,738,378	2,484,078,312
2012/04	2,502,592,570	2,486,096,699
2012/10	2,355,934,838	2,345,261,732

財務推移

資産

2008年10月（個）: 31億9092万
2009年4月（個） -13.2%: 27億6983万
2009年10月（個） +11.7%: 30億9398万
2010年4月（個） -2.99%: 30億138万
2010年10月（個） -9.88%: 27億496万
2011年4月（個） +1.69%: 27億5071万
2011年10月（個） -9.2%: 24億9773万
2012年4月（個） +0.19%: 25億259万
2012年10月（個） -5.86%: 23億5593万

純資産

2008年10月（個）: 31億7262万
2009年4月（個） -13.1%: 27億5685万
2009年10月（個） +11.67%: 30億7851万
2010年4月（個） -3.19%: 29億8024万
2010年10月（個） -9.97%: 26億8312万
2011年4月（個） +1.82%: 27億3181万
2011年10月（個） -9.07%: 24億8407万
2012年4月（個） +0.08%: 24億8609万
2012年10月（個） -5.66%: 23億4526万

開示資料

決算

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