TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,674,473 | 16,075,316 |
| 親投資信託受益証券 | 2,756,156,306 | 3,077,911,032 |
| 未収利息 | 29 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,769,830,808 | 3,093,986,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,769,830,808 | 3,093,986,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,711,242 | 12,690,264 |
| 未払解約金 | － | 529,378 |
| 未払受託者報酬 | 90,164 | 89,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,946 | 2,146,154 |
| その他未払費用 | 11,259 | 11,168 |
| 流動負債合計 | 12,976,611 | 15,466,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,976,611 | 15,466,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,570,414,251 | 3,625,789,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -813,560,054 | -547,269,794 |
| （分配準備積立金） | 3,377,382 | 14,468,938 |
| 元本等合計 | 2,756,854,197 | 3,078,519,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,756,854,197 | 3,078,519,995 |
| 負債純資産合計 | 2,769,830,808 | 3,093,986,383 |
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