TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,321,946 | 820,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,416,409 | 2,485,249,360 |
| 未収入金 | － | 16,522,500 |
| 未収利息 | 23 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,497,738,378 | 2,502,592,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,497,738,378 | 2,502,592,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,043,618 | 9,546,576 |
| 未払解約金 | 1,485,419 | 4,772,118 |
| 未払受託者報酬 | 84,820 | 86,653 |
| 未払委託者報酬 | 2,035,617 | 2,079,705 |
| その他未払費用 | 10,592 | 10,819 |
| 流動負債合計 | 13,660,066 | 16,495,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,660,066 | 16,495,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,347,872,776 | 3,182,192,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -863,794,464 | -696,095,418 |
| （分配準備積立金） | 358,808 | 3,066,719 |
| 元本等合計 | 2,484,078,312 | 2,486,096,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,484,078,312 | 2,486,096,699 |
| 負債純資産合計 | 2,497,738,378 | 2,502,592,570 |
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