TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 820,709 | 958,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,249,360 | 2,345,226,509 |
| 未収入金 | 16,522,500 | 9,750,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,502,592,570 | 2,355,934,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,502,592,570 | 2,355,934,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,546,576 | 7,581,849 |
| 未払解約金 | 4,772,118 | 924,987 |
| 未払受託者報酬 | 86,653 | 86,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,705 | 2,069,279 |
| その他未払費用 | 10,819 | 10,769 |
| 流動負債合計 | 16,495,871 | 10,673,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,495,871 | 10,673,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,192,117 | 3,032,739,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -696,095,418 | -687,478,115 |
| （分配準備積立金） | 3,066,719 | 8,664,990 |
| 元本等合計 | 2,486,096,699 | 2,345,261,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,486,096,699 | 2,345,261,732 |
| 負債純資産合計 | 2,502,592,570 | 2,355,934,838 |
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