TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,853,870 | 15,963,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,111,033 | 2,734,202,373 |
| 未収入金 | － | 547,200 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,704,964,932 | 2,750,712,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,704,964,932 | 2,750,712,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,684,862 | 12,023,345 |
| 未払解約金 | 6,824,257 | 4,592,959 |
| 未払受託者報酬 | 92,916 | 90,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,993 | 2,174,605 |
| その他未払費用 | 11,604 | 11,315 |
| 流動負債合計 | 21,843,632 | 18,892,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,843,632 | 18,892,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,246,401 | 3,435,241,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,125,101 | -703,421,758 |
| （分配準備積立金） | 8,905,414 | 5,607,354 |
| 元本等合計 | 2,683,121,300 | 2,731,819,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,683,121,300 | 2,731,819,955 |
| 負債純資産合計 | 2,704,964,932 | 2,750,712,789 |
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