TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,368,508 | 16,853,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,984,050,965 | 2,688,111,033 |
| 未収入金 | 969,199 | － |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,001,388,703 | 2,704,964,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,001,388,703 | 2,704,964,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,758,126 | 12,684,862 |
| 未払解約金 | 5,967,201 | 6,824,257 |
| 未払受託者報酬 | 96,132 | 92,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,174 | 2,229,993 |
| その他未払費用 | 12,008 | 11,604 |
| 流動負債合計 | 21,140,641 | 21,843,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,140,641 | 21,843,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,645,179,126 | 3,624,246,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -664,931,064 | -941,125,101 |
| （分配準備積立金） | 13,038,709 | 8,905,414 |
| 元本等合計 | 2,980,248,062 | 2,683,121,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,980,248,062 | 2,683,121,300 |
| 負債純資産合計 | 3,001,388,703 | 2,704,964,932 |
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