TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,980,586 |
| 親投資信託受益証券 | 3,171,944,975 |
| 未収利息 | 249 |
| 流動資産合計 | 3,190,925,810 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,190,925,810 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,565,123 |
| 未払受託者報酬 | 109,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,768 |
| その他未払費用 | 13,625 |
| 流動負債合計 | 18,305,591 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,305,591 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,891,280,991 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -718,660,772 |
| （分配準備積立金） | 5,124,960 |
| 元本等合計 | 3,172,620,219 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,172,620,219 |
| 負債純資産合計 | 3,190,925,810 |
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