CA条件付元本確保型ファンド2008-6Aの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 263,302,103 |
| 社債券 | 3,664,324,000 |
| その他未収収益 | 4,603,882 |
| 流動資産合計 | 3,932,229,985 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,932,229,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 116,909,047 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 117,209,047 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 117,209,047 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,904,497,354 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,089,476,416 |
| 元本等合計 | 3,815,020,938 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,815,020,938 |
| 負債純資産合計 | 3,932,229,985 |
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