CA条件付元本確保型ファンド2008-6Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 263,302,103 | － |
| コール・ローン | － | 278,838,426 |
| 社債券 | 3,664,324,000 | 4,219,743,000 |
| 未収利息 | － | 381 |
| その他未収収益 | 4,603,882 | － |
| 流動資産合計 | 3,932,229,985 | 4,498,581,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,932,229,985 | 4,498,581,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,909,047 | 115,978,447 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 117,209,047 | 116,278,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,209,047 | 116,278,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,904,497,354 | 5,857,497,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,089,476,416 | -1,475,193,994 |
| 元本等合計 | 3,815,020,938 | 4,382,303,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,815,020,938 | 4,382,303,360 |
| 負債純資産合計 | 3,932,229,985 | 4,498,581,807 |
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