CA条件付元本確保型ファンド2008-6Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,433,184 | 141,455,025 |
| 社債券 | 3,141,607,360 | 3,475,099,680 |
| 未収利息 | 195 | 193 |
| 流動資産合計 | 3,284,040,739 | 3,616,554,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,284,040,739 | 3,616,554,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,649,644 | 2,141,942 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 8,949,644 | 2,441,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,949,644 | 2,441,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,822,272 | 4,283,884,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,049,731,177 | -669,771,337 |
| 元本等合計 | 3,275,091,095 | 3,614,112,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,275,091,095 | 3,614,112,956 |
| 負債純資産合計 | 3,284,040,739 | 3,616,554,898 |
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