CA条件付元本確保型ファンド2008-6Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,455,025 | 146,447,631 |
| 社債券 | 3,475,099,680 | 3,292,521,400 |
| 未収利息 | 193 | 200 |
| 流動資産合計 | 3,616,554,898 | 3,438,969,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,616,554,898 | 3,438,969,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,141,942 | 2,113,285 |
| その他未払費用 | 300,000 | 127,310 |
| 流動負債合計 | 2,441,942 | 2,240,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,441,942 | 2,240,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,283,884,293 | 4,226,570,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -669,771,337 | -789,841,724 |
| 元本等合計 | 3,614,112,956 | 3,436,728,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,614,112,956 | 3,436,728,636 |
| 負債純資産合計 | 3,616,554,898 | 3,438,969,231 |
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