野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,608,341 | 85,363,673 |
| 株式 | 11,231,372,600 | 10,149,289,200 |
| 未収入金 | 100,855,369 | 60,724,300 |
| 未収配当金 | 21,424,100 | 20,671,800 |
| 未収利息 | 223 | 210 |
| 流動資産合計 | 11,444,260,633 | 10,316,049,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,444,260,633 | 10,316,049,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,813,747 | 58,804,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,202,667 | 2,518,398 |
| 未払委託者報酬 | 51,241,921 | 40,293,369 |
| その他未払費用 | 207,735 | 164,689 |
| 流動負債合計 | 88,466,070 | 101,781,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,466,070 | 101,781,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,727,310,000 | 15,120,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,371,515,437 | -4,906,161,933 |
| 元本等合計 | 11,355,794,563 | 10,214,268,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,355,794,563 | 10,214,268,067 |
| 負債純資産合計 | 11,444,260,633 | 10,316,049,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
