野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月18日-平成24年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,363,673 | 51,627,946 |
| 株式 | 10,149,289,200 | 8,435,093,200 |
| 未収入金 | 60,724,300 | 92,053,393 |
| 未収配当金 | 20,671,800 | 13,363,900 |
| 未収利息 | 210 | 127 |
| 流動資産合計 | 10,316,049,183 | 8,592,138,566 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,316,049,183 | 8,592,138,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,804,660 | 70,613,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,398 | 2,279,548 |
| 未払委託者報酬 | 40,293,369 | 36,471,855 |
| その他未払費用 | 164,689 | 146,339 |
| 流動負債合計 | 101,781,116 | 109,511,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,781,116 | 109,511,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,120,430,000 | 13,139,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,906,161,933 | -4,657,032,746 |
| 元本等合計 | 10,214,268,067 | 8,482,627,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,214,268,067 | 8,482,627,254 |
| 負債純資産合計 | 10,316,049,183 | 8,592,138,566 |
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