野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,627,946 | 47,031,426 |
| 株式 | 8,435,093,200 | 8,701,359,000 |
| 未収入金 | 92,053,393 | 49,260,600 |
| 未収配当金 | 13,363,900 | 17,677,600 |
| 未収利息 | 127 | 111 |
| 流動資産合計 | 8,592,138,566 | 8,815,328,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,592,138,566 | 8,815,328,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,613,570 | 8,653,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,548 | 1,955,480 |
| 未払委託者報酬 | 36,471,855 | 31,286,826 |
| その他未払費用 | 146,339 | 127,497 |
| 流動負債合計 | 109,511,312 | 42,022,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,511,312 | 42,022,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,139,660,000 | 10,965,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,657,032,746 | -2,191,974,066 |
| 元本等合計 | 8,482,627,254 | 8,773,305,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,482,627,254 | 8,773,305,934 |
| 負債純資産合計 | 8,592,138,566 | 8,815,328,737 |
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