野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,031,426 | 86,644,693 |
| 株式 | 8,701,359,000 | 9,067,570,100 |
| 未収入金 | 49,260,600 | － |
| 未収配当金 | 17,677,600 | 13,507,600 |
| 未収利息 | 111 | 182 |
| 流動資産合計 | 8,815,328,737 | 9,167,722,575 |
| 資産合計 | 8,815,328,737 | 9,167,722,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,653,000 | 9,892,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,480 | 2,319,808 |
| 未払委託者報酬 | 31,286,826 | 37,115,964 |
| その他未払費用 | 127,497 | 147,593 |
| 流動負債合計 | 42,022,803 | 49,475,965 |
| 負債合計 | 42,022,803 | 49,475,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,965,280,000 | 9,559,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,191,974,066 | -441,263,390 |
| 元本等合計 | 8,773,305,934 | 9,118,246,610 |
| 純資産合計 | 8,773,305,934 | 9,118,246,610 |
| 負債純資産合計 | 8,815,328,737 | 9,167,722,575 |
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