野村日本割安好配当株投資0805の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,644,693 | 104,190,443 |
| 株式 | 9,067,570,100 | 8,076,737,100 |
| 未収入金 | － | 31,008,700 |
| 未収配当金 | 13,507,600 | 15,498,800 |
| 未収利息 | 182 | 213 |
| 流動資産計 | 9,167,722,575 | 8,227,435,256 |
| 資産の部合計 | 9,167,722,575 | 8,227,435,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 24,414,120 |
| 未払解約金 | 9,892,600 | 22,752,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,319,808 | 2,159,253 |
| 未払委託者報酬 | 37,115,964 | 34,547,286 |
| その他未払費用 | 147,593 | 140,230 |
| 流動負債計 | 49,475,965 | 84,012,999 |
| 負債の部合計 | 49,475,965 | 84,012,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,559,510,000 | 8,138,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,263,390 | 5,382,257 |
| 元本等合計 | 9,118,246,610 | 8,143,422,257 |
| 純資産の部合計 | 9,118,246,610 | 8,143,422,257 |
| 負債・純資産合計 | 9,167,722,575 | 8,227,435,256 |
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