- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,168,755,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,721,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,045,033,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,152 | 円 |
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,168,755,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,721,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,045,033,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,152 | 円 |
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