- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,860,673,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,743,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,752,930,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,097 | 円 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,860,673,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,743,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,752,930,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,097 | 円 |
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