有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 51,100 | 1,075.55 | 54,960,605 | 2,443.00 | 124,837,300 | 1.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 17,000 | 5,145.27 | 87,469,590 | 7,300.00 | 124,100,000 | 1.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 33,200 | 3,103.07 | 103,021,924 | 3,725.00 | 123,670,000 | 1.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 143,000 | 651.30 | 93,136,250 | 862.00 | 123,266,000 | 1.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 78,800 | 1,222.37 | 96,323,432 | 1,536.00 | 121,036,800 | 1.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 30,600 | 2,872.52 | 87,899,112 | 3,944.00 | 120,686,400 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 27,300 | 3,357.81 | 91,668,290 | 4,409.00 | 120,365,700 | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 680,300 | 252.69 | 171,907,543 | 176.00 | 119,732,800 | 1.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 62,300 | 2,296.12 | 143,048,276 | 1,916.00 | 119,366,800 | 1.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 73,000 | 1,484.75 | 108,386,750 | 1,628.00 | 118,844,000 | 1.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 208,900 | 494.48 | 103,297,912 | 567.00 | 118,446,300 | 1.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 25,700 | 3,248.11 | 83,476,427 | 4,580.00 | 117,706,000 | 1.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 576,500 | 188.02 | 108,397,140 | 204.00 | 117,606,000 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,900 | 3,999.53 | 83,590,177 | 5,619.00 | 117,437,100 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 98,500 | 1,168.35 | 115,083,036 | 1,190.00 | 117,215,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 19,600 | 3,084.14 | 60,449,144 | 5,976.00 | 117,129,600 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 234,400 | 404.58 | 94,835,346 | 499.00 | 116,965,600 | 1.45 |
| 18 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 91,300 | 1,226.00 | 111,933,800 | 1,281.00 | 116,955,300 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 95,500 | 846.64 | 80,854,502 | 1,224.00 | 116,892,000 | 1.45 |
| 20 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 166,000 | 548.75 | 91,092,500 | 702.00 | 116,532,000 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 152,000 | 429.20 | 65,238,400 | 762.00 | 115,824,000 | 1.43 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 59,500 | 1,562.94 | 92,994,930 | 1,945.00 | 115,727,500 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 365,000 | 151.95 | 55,461,750 | 317.00 | 115,705,000 | 1.43 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 385,000 | 336.08 | 129,391,620 | 300.00 | 115,500,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 232,100 | 526.49 | 122,199,456 | 497.00 | 115,353,700 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 45,300 | 1,734.64 | 78,579,192 | 1,823.00 | 82,581,900 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 88,600 | 846.74 | 75,021,164 | 920.00 | 81,512,000 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 57,000 | 1,191.29 | 67,903,530 | 1,430.00 | 81,510,000 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 13,600 | 4,164.69 | 56,639,784 | 5,946.00 | 80,865,600 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 67,900 | 790.01 | 53,641,679 | 1,190.00 | 80,801,000 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.99 |
| 建設業 | 3.87 | ||
| 食料品 | 1.01 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| パルプ・紙 | 1.91 | ||
| 化学 | 13.85 | ||
| 医薬品 | 5.57 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.41 | ||
| ゴム製品 | 1.46 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.51 | ||
| 非鉄金属 | 5.00 | ||
| 金属製品 | 0.93 | ||
| 機械 | 1.19 | ||
| 電気機器 | 9.87 | ||
| 輸送用機器 | 6.52 | ||
| 精密機器 | 0.98 | ||
| その他製品 | 2.53 | ||
| 陸運業 | 1.70 | ||
| 海運業 | 1.91 | ||
| 空運業 | 1.00 | ||
| 情報・通信業 | 7.35 | ||
| 卸売業 | 6.84 | ||
| 小売業 | 5.84 | ||
| 銀行業 | 7.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.48 | ||
| 保険業 | 0.99 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| サービス業 | 1.00 | ||
| 合 計 | 98.16 |
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