有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/14 9:02
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	51,100	1,075.55	54,960,605	2,443.00	124,837,300	1.55
2	日本	株式	ローソン	小売業	17,000	5,145.27	87,469,590	7,300.00	124,100,000	1.54
3	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	33,200	3,103.07	103,021,924	3,725.00	123,670,000	1.53
4	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	143,000	651.30	93,136,250	862.00	123,266,000	1.53
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	78,800	1,222.37	96,323,432	1,536.00	121,036,800	1.50
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,600	2,872.52	87,899,112	3,944.00	120,686,400	1.50
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,300	3,357.81	91,668,290	4,409.00	120,365,700	1.49
8	日本	株式	双日	卸売業	680,300	252.69	171,907,543	176.00	119,732,800	1.48
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	62,300	2,296.12	143,048,276	1,916.00	119,366,800	1.48
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	73,000	1,484.75	108,386,750	1,628.00	118,844,000	1.47
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	208,900	494.48	103,297,912	567.00	118,446,300	1.47
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	25,700	3,248.11	83,476,427	4,580.00	117,706,000	1.46
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	576,500	188.02	108,397,140	204.00	117,606,000	1.46
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,900	3,999.53	83,590,177	5,619.00	117,437,100	1.45
15	日本	株式	リコー	電気機器	98,500	1,168.35	115,083,036	1,190.00	117,215,000	1.45
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,600	3,084.14	60,449,144	5,976.00	117,129,600	1.45
17	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	234,400	404.58	94,835,346	499.00	116,965,600	1.45
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	91,300	1,226.00	111,933,800	1,281.00	116,955,300	1.45
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	95,500	846.64	80,854,502	1,224.00	116,892,000	1.45
20	日本	株式	旭化成	化学	166,000	548.75	91,092,500	702.00	116,532,000	1.44
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	152,000	429.20	65,238,400	762.00	115,824,000	1.43
22	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	59,500	1,562.94	92,994,930	1,945.00	115,727,500	1.43
23	日本	株式	日本電気	電気機器	365,000	151.95	55,461,750	317.00	115,705,000	1.43
24	日本	株式	日本郵船	海運業	385,000	336.08	129,391,620	300.00	115,500,000	1.43
25	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	232,100	526.49	122,199,456	497.00	115,353,700	1.43
26	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	45,300	1,734.64	78,579,192	1,823.00	82,581,900	1.02
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	88,600	846.74	75,021,164	920.00	81,512,000	1.01
28	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	57,000	1,191.29	67,903,530	1,430.00	81,510,000	1.01
29	日本	株式	セコム	サービス業	13,600	4,164.69	56,639,784	5,946.00	80,865,600	1.00
30	日本	株式	ADEKA	化学	67,900	790.01	53,641,679	1,190.00	80,801,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.99
		建設業	3.87
		食料品	1.01
		繊維製品	0.99
		パルプ・紙	1.91
		化学	13.85
		医薬品	5.57
		石油・石炭製品	2.41
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	2.51
		非鉄金属	5.00
		金属製品	0.93
		機械	1.19
		電気機器	9.87
		輸送用機器	6.52
		精密機器	0.98
		その他製品	2.53
		陸運業	1.70
		海運業	1.91
		空運業	1.00
		情報・通信業	7.35
		卸売業	6.84
		小売業	5.84
		銀行業	7.85
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	0.99
		その他金融業	0.48
		サービス業	1.00
合計			98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

開示資料

決算