有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 15,400 | 5,288.32 | 81,440,211 | 7,670.00 | 118,118,000 | 1.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 17,800 | 3,323.16 | 59,152,248 | 6,593.00 | 117,355,400 | 1.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 309,000 | 164.61 | 50,864,490 | 379.00 | 117,111,000 | 1.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 27,500 | 2,921.86 | 80,351,365 | 4,254.00 | 116,985,000 | 1.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 72,000 | 1,239.87 | 89,270,640 | 1,620.50 | 116,676,000 | 1.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 139,000 | 459.70 | 63,898,300 | 837.50 | 116,412,500 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,000 | 3,416.00 | 88,816,000 | 4,471.00 | 116,246,000 | 1.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 29,300 | 3,130.29 | 91,717,497 | 3,955.00 | 115,881,500 | 1.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 32,400 | 3,350.09 | 108,542,916 | 3,570.50 | 115,684,200 | 1.49 |
| 10 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 129,000 | 550.47 | 71,010,630 | 890.40 | 114,861,600 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 132,000 | 843.93 | 111,399,080 | 868.90 | 114,694,800 | 1.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 184,900 | 496.12 | 91,732,588 | 620.20 | 114,674,980 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 125,000 | 660.15 | 82,519,300 | 913.00 | 114,125,000 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,700 | 4,048.54 | 67,610,695 | 6,821.00 | 113,910,700 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 50,600 | 2,296.12 | 116,183,672 | 2,246.00 | 113,647,600 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 87,900 | 1,230.55 | 108,166,089 | 1,292.00 | 113,566,800 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 96,300 | 1,169.61 | 112,634,310 | 1,178.00 | 113,441,400 | 1.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 578,300 | 188.77 | 109,169,954 | 195.90 | 113,288,970 | 1.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 65,400 | 1,546.71 | 101,154,834 | 1,729.50 | 113,109,300 | 1.45 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 61,700 | 1,488.20 | 91,821,940 | 1,830.50 | 112,941,850 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 652,300 | 246.30 | 160,661,490 | 172.00 | 112,195,600 | 1.44 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 386,000 | 330.35 | 127,516,790 | 289.00 | 111,554,000 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 218,300 | 525.76 | 114,774,018 | 505.50 | 110,350,650 | 1.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 146,500 | 630.63 | 92,387,295 | 750.80 | 109,992,200 | 1.41 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 6,154.60 | 92,319,142 | 6,463.00 | 96,945,000 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 33,600 | 1,169.27 | 39,287,472 | 2,815.00 | 94,584,000 | 1.21 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 71,000 | 715.34 | 50,789,140 | 1,118.00 | 79,378,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 8,300 | 3,910.11 | 32,453,913 | 9,560.00 | 79,348,000 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 75,900 | 731.36 | 55,510,224 | 1,045.00 | 79,315,500 | 1.02 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 48,500 | 861.47 | 41,781,295 | 1,633.00 | 79,200,500 | 1.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.01 |
| 建設業 | 3.92 | ||
| 食料品 | 1.00 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 1.44 | ||
| 化学 | 13.39 | ||
| 医薬品 | 4.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.41 | ||
| ゴム製品 | 1.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.44 | ||
| 非鉄金属 | 4.91 | ||
| 金属製品 | 1.24 | ||
| 機械 | 1.50 | ||
| 電気機器 | 11.17 | ||
| 輸送用機器 | 6.66 | ||
| 精密機器 | 1.01 | ||
| その他製品 | 2.21 | ||
| 陸運業 | 1.97 | ||
| 海運業 | 2.38 | ||
| 空運業 | 1.00 | ||
| 情報・通信業 | 6.92 | ||
| 卸売業 | 7.62 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 銀行業 | 7.93 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.97 | ||
| 保険業 | 0.99 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 0.47 | ||
| サービス業 | 1.48 | ||
| 合 計 | 98.67 |
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