有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/11 9:17
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ローソン	小売業	15,400	5,288.32	81,440,211	7,670.00	118,118,000	1.52
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,800	3,323.16	59,152,248	6,593.00	117,355,400	1.51
3	日本	株式	日本電気	電気機器	309,000	164.61	50,864,490	379.00	117,111,000	1.51
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,500	2,921.86	80,351,365	4,254.00	116,985,000	1.50
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	72,000	1,239.87	89,270,640	1,620.50	116,676,000	1.50
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	139,000	459.70	63,898,300	837.50	116,412,500	1.50
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,000	3,416.00	88,816,000	4,471.00	116,246,000	1.49
8	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	29,300	3,130.29	91,717,497	3,955.00	115,881,500	1.49
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	32,400	3,350.09	108,542,916	3,570.50	115,684,200	1.49
10	日本	株式	旭化成	化学	129,000	550.47	71,010,630	890.40	114,861,600	1.48
11	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	132,000	843.93	111,399,080	868.90	114,694,800	1.47
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	184,900	496.12	91,732,588	620.20	114,674,980	1.47
13	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	125,000	660.15	82,519,300	913.00	114,125,000	1.47
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,700	4,048.54	67,610,695	6,821.00	113,910,700	1.46
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	50,600	2,296.12	116,183,672	2,246.00	113,647,600	1.46
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	87,900	1,230.55	108,166,089	1,292.00	113,566,800	1.46
17	日本	株式	リコー	電気機器	96,300	1,169.61	112,634,310	1,178.00	113,441,400	1.46
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	578,300	188.77	109,169,954	195.90	113,288,970	1.46
19	日本	株式	三井物産	卸売業	65,400	1,546.71	101,154,834	1,729.50	113,109,300	1.45
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	61,700	1,488.20	91,821,940	1,830.50	112,941,850	1.45
21	日本	株式	双日	卸売業	652,300	246.30	160,661,490	172.00	112,195,600	1.44
22	日本	株式	日本郵船	海運業	386,000	330.35	127,516,790	289.00	111,554,000	1.43
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	218,300	525.76	114,774,018	505.50	110,350,650	1.42
24	日本	株式	丸紅	卸売業	146,500	630.63	92,387,295	750.80	109,992,200	1.41
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	6,154.60	92,319,142	6,463.00	96,945,000	1.25
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	33,600	1,169.27	39,287,472	2,815.00	94,584,000	1.21
27	日本	株式	日本ゼオン	化学	71,000	715.34	50,789,140	1,118.00	79,378,000	1.02
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	8,300	3,910.11	32,453,913	9,560.00	79,348,000	1.02
29	日本	株式	アマダ	機械	75,900	731.36	55,510,224	1,045.00	79,315,500	1.02
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	48,500	861.47	41,781,295	1,633.00	79,200,500	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.01
		建設業	3.92
		食料品	1.00
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	1.44
		化学	13.39
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	2.41
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	2.44
		非鉄金属	4.91
		金属製品	1.24
		機械	1.50
		電気機器	11.17
		輸送用機器	6.66
		精密機器	1.01
		その他製品	2.21
		陸運業	1.97
		海運業	2.38
		空運業	1.00
		情報・通信業	6.92
		卸売業	7.62
		小売業	4.53
		銀行業	7.93
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	0.99
		その他金融業	0.48
		不動産業	0.47
		サービス業	1.48
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

開示資料

決算