剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月10日至平成26年12月8日	当 期自平成26年12月9日至平成27年6月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,536,510	△2,771,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,804,870	58,108,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,052,732	60,098,531
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,052,732	60,098,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,428,224	8,851,554
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,428,224	8,851,554
分配金		※1159,231,058	※1132,801,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,108,627	△18,116,226

2015/09/01 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/01 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月10日至 平成26年12月8日	当 期自 平成26年12月9日至 平成27年6月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月10日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,531,409円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,119,067円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,863,901円)及び分配準備積立金(72,666,597円)より分配対象額は161,180,974円(1万口当たり3,470.69円)であり、うち37,152,487円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	(自平成26年12月9日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(552,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(132,531,878円)、投資信託約款に規定される収益調整金(369,398,180円)及び分配準備積立金(46,451,645円)より分配対象額は548,934,114円(1万口当たり3,306.80円)であり、うち132,801,093円(1万口当たり800円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月9日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,204,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(108,055,378円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,779,991円)及び分配準備積立金(61,137,273円)より分配対象額は313,177,095円(1万口当たり4,104.60円)であり、うち122,078,571円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。	(自平成27年3月10日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(571,992,212円)及び分配準備積立金(44,601,905円)より分配対象額は616,594,117円(1万口当たり2,507.96円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/09/01 9:25

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,353,086,123	2,155,047,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,020,401,310	1,612,204,965

2015/09/01 9:25