ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,939,701 | 64,350,742 |
| 親投資信託受益証券 | 806,337,277 | 2,401,354,343 |
| 流動資産計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 |
| 資産の部合計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,078,571 | － |
| 未払解約金 | 4,922,456 | 15,770,031 |
| 未払受託者報酬 | 150,494 | 450,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,336 | 9,007,609 |
| その他未払費用 | 15,420 | 47,294 |
| 流動負債計 | 130,177,277 | 25,275,293 |
| 負債の部合計 | 130,177,277 | 25,275,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,991,074 | 2,458,546,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,108,627 | -18,116,226 |
| （分配準備積立金） | 48,318,533 | 44,601,905 |
| 元本等合計 | 821,099,701 | 2,440,429,792 |
| 純資産の部合計 | 821,099,701 | 2,440,429,792 |
| 負債・純資産合計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
