ダイワ・インド株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/01 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/01 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/01 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/01 9:24

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		インドの株式およびDR(預託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。

2026/09/01 9:24

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年6月13日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年9月1日	信託期間終了日を2023年6月7日に変更(当初は2018年6月7日)
2022年9月1日2023年9月1日	信託期間終了日を2028年6月7日に変更信託期間終了日を2050年6月7日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年6月13日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年9月1日信託期間終了日を2023年6月7日に変更(当初は2018年6月7日)2022年9月1日

2026/09/01 9:24

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/09/01 9:24

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年12月9日から2026年6月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/01 9:24

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/01 9:24

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/01 9:24

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/01 9:24

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/01 9:24

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16特定期間	0.0000
第17特定期間	0.0000
第18特定期間	0.0000
第19特定期間	0.0050
第20特定期間	0.0000
第21特定期間	0.0000
第22特定期間	0.0000
第23特定期間	0.0000
第24特定期間	0.0000
第25特定期間	0.0100
第26特定期間	0.2100
第27特定期間	0.0450
第28特定期間	0.0200
第29特定期間	0.1400
第30特定期間	0.0310
第31特定期間	0.0850
第32特定期間	0.2150
第33特定期間	0.0010
第34特定期間	0.0000
第35特定期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第16特定期間0.0000第17特定期間0.0000第18特定期間0.0000第19特定期間0.0050第20特定期間0.0000第21特定期間0.0000第22特定期間0.0000第23特定期間0.0000第24特定期間0.0000第25特定期間0.0100第26特定期間0.2100第27特定期間0.0450第28特定期間0.0200第29特定期間0.1400第30特定期間0.0310第31特定期間0.0850第32特定期間0.2150第33特定期間0.0010第34特定期間0.0000第35特定期間0.0010

2026/09/01 9:24

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/01 9:24

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/01 9:24

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月22日	臨時報告書
2026年2月27日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月24日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月22日臨時報告書2026年2月27日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月24日臨時報告書

2026/09/01 9:24

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16特定期間	△13.5
第17特定期間	3.4
第18特定期間	14.5
第19特定期間	9.5
第20特定期間	△5.7
第21特定期間	△8.5
第22特定期間	8.8
第23特定期間	0.5
第24特定期間	△19.6
第25特定期間	29.4
第26特定期間	17.7
第27特定期間	5.6
第28特定期間	8.9
第29特定期間	13.7
第30特定期間	4.2
第31特定期間	19.4
第32特定期間	17.5
第33特定期間	1.1
第34特定期間	△5.1
第35特定期間	4.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16特定期間△13.5第17特定期間3.4第18特定期間14.5第19特定期間9.5第20特定期間△5.7第21特定期間△8.5第22特定期間8.8第23特定期間0.5第24特定期間△19.6第25特定期間29.4第26特定期間17.7第27特定期間5.6第28特定期間8.9第29特定期間13.7第30特定期間4.2第31特定期間19.4第32特定期間17.5第33特定期間1.1第34特定期間△5.1第35特定期間4.8

2026/09/01 9:24

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/01 9:24

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/01 9:24

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/01 9:24

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/09/01 9:24

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/01 9:24

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/01 9:24

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・インド株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/09/01 9:24

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・インド株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,145,917,553	4.637374,873,507,786	4.484772,409,596,449	99.82

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・インド株マザーファンド日本親投資信託受益証券16,145,917,5534.6373
74,873,507,7864.4847

2026/09/01 9:24

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		72,409,596,449	99.82
	内 日本	72,409,596,449	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,559,457	0.18
純資産総額		72,542,155,906	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券72,409,596,44999.82内 日本72,409,596,44999.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)132,559,4570.18純資産総額72,542,155,906100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/01 9:24

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/01 9:24

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/01 9:24

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月10日至2025年12月8日	当期自2025年12月9日至2026年6月8日
営業収益
	受取利息	1,108,534	1,448,999
	有価証券売買等損益	4,827,269,635	△9,400,448,702
	営業収益合計	4,828,378,169	△9,398,999,703
営業費用
	受託者報酬	37,704,162	33,957,653
	委託者報酬	754,084,095	679,153,858
	その他費用	1,105,120	1,078,112
	営業費用合計	792,893,377	714,189,623
営業利益又は営業損失(△)		4,035,484,792	△10,113,189,326
経常利益又は経常損失(△)		4,035,484,792	△10,113,189,326
当期純利益又は当期純損失(△)		4,035,484,792	△10,113,189,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		289,528,066	△292,649,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,768,635,403	11,179,282,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		569,107,011	311,703,383
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	569,107,011	311,703,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		829,767,739	963,387,375
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,767,739	963,387,375
分配金		※174,649,313	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,179,282,088	707,058,694

2026/09/01 9:24

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/01 9:24

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/01 9:24

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/01 9:24

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/01 9:24

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/01 9:24

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/09/01 9:24

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2016年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (2016年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
第18特定期間末 (2017年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
第19特定期間末 (2017年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
第20特定期間末 (2018年6月7日)	2,983,682,296	2,983,682,296	0.9605	0.9605
第21特定期間末 (2018年12月7日)	2,861,181,574	2,861,181,574	0.8785	0.8785
第22特定期間末 (2019年6月7日)	2,791,960,953	2,791,960,953	0.9560	0.9560
第23特定期間末 (2019年12月9日)	2,790,158,428	2,790,158,428	0.9604	0.9604
第24特定期間末 (2020年6月8日)	2,341,013,705	2,341,013,705	0.7718	0.7718
第25特定期間末 (2020年12月7日)	3,316,242,048	3,349,792,847	0.9884	0.9984
第26特定期間末 (2021年6月7日)	3,038,424,549	3,357,179,450	0.9532	1.0532
第27特定期間末 (2021年12月7日)	4,120,068,640	4,120,068,640	0.9615	0.9615
第28特定期間末 (2022年6月7日)	4,200,821,241	4,282,607,344	1.0273	1.0473
第29特定期間末 (2022年12月7日)	4,772,558,345	5,074,193,008	1.0285	1.0935
第30特定期間末 (2023年6月7日)	9,774,235,872	9,783,627,249	1.0408	1.0418
第31特定期間末 (2023年12月7日)	21,934,902,556	23,356,135,520	1.1575	1.2325
第32特定期間末 (2024年6月7日)	53,726,358,608	58,184,053,947	1.1450	1.2400
第33特定期間末 (2024年12月9日)	85,510,339,981	85,584,245,062	1.1570	1.1580
2025年5月末日	85,990,005,650	-	1.0870	-
第34特定期間末 (2025年6月9日)	86,904,108,687	86,904,108,687	1.0982	1.0982
6月末日	88,417,083,236	-	1.1184	-
7月末日	85,394,777,995	-	1.0888	-
8月末日	83,209,210,489	-	1.0653	-
9月末日	82,765,550,231	-	1.0643	-
10月末日	87,612,929,161	-	1.1508	-
11月末日	87,990,635,180	-	1.1708	-
第35特定期間末 (2025年12月8日)	85,828,595,154	85,903,244,467	1.1498	1.1508
12月末日	84,425,737,768	-	1.1488	-
2026年1月末日	78,190,633,759	-	1.0736	-
2月末日	80,267,091,866	-	1.1092	-
3月末日	68,834,884,669	-	0.9533	-
4月末日	74,678,786,598	-	1.0416	-
5月末日	72,542,155,906	-	1.0244	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2016年6月7日)1,747,074,0071,747,074,0070.78900.7890第17特定期間末 (2016年12月7日)1,749,804,4591,749,804,4590.81600.8160第18特定期間末 (2017年6月7日)2,392,540,2962,392,540,2960.93460.9346第19特定期間末 (2017年12月7日)2,533,869,4512,546,309,5351.01841.0234第20特定期間末 (2018年6月7日)2,983,682,2962,983,682,2960.96050.9605第21特定期間末 (2018年12月7日)2,861,181,5742,861,181,5740.87850.8785第22特定期間末 (2019年6月7日)2,791,960,9532,791,960,9530.95600.9560第23特定期間末 (2019年12月9日)2,790,158,4282,790,158,4280.96040.9604第24特定期間末 (2020年6月8日)2,341,013,7052,341,013,7050.77180.7718第25特定期間末 (2020年12月7日)3,316,242,0483,349,792,8470.98840.9984第26特定期間末 (2021年6月7日)3,038,424,5493,357,179,4500.95321.0532第27特定期間末 (2021年12月7日)4,120,068,6404,120,068,6400.96150.9615第28特定期間末 (2022年6月7日)4,200,821,2414,282,607,3441.02731.0473第29特定期間末 (2022年12月7日)4,772,558,3455,074,193,0081.02851.0935第30特定期間末 (2023年6月7日)9,774,235,8729,783,627,2491.04081.0418第31特定期間末 (2023年12月7日)21,934,902,55623,356,135,5201.15751.2325第32特定期間末 (2024年6月7日)53,726,358,60858,184,053,9471.14501.2400第33特定期間末 (2024年12月9日)85,510,339,98185,584,245,0621.15701.15802025年5月末日85,990,005,650-1.0870-第34特定期間末 (2025年6月9日)86,904,108,68786,904,108,6871.09821.09826月末日88,417,083,236-1.1184-7月末日85,394,777,995-1.0888-8月末日83,209,210,489-1.0653-9月末日82,765,550,231-1.0643-10月末日87,612,929,161-1.1508-11月末日87,990,635,180-1.1708-第35特定期間末 (2025年12月8日)85,828,595,15485,903,244,4671.14981.150812月末日84,425,737,768-1.1488-2026年1月末日78,190,633,759-1.0736-2月末日80,267,091,866-1.1092-3月末日68,834,884,669-0.9533-4月末日74,678,786,598-1.0416-5月末日72,542,155,906-1.0244-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	73,140,544,434円
Ⅱ 負債総額	598,388,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,542,155,906円
Ⅳ 発行済数量	70,810,908,505口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額73,140,544,434円Ⅱ 負債総額598,388,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,542,155,906円Ⅳ 発行済数量70,810,908,505口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	72,613,191,982円
Ⅱ 負債総額	204,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,408,941,982円
Ⅳ 発行済数量	16,145,917,553口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4847円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額72,613,191,982円Ⅱ 負債総額204,250,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,408,941,982円Ⅳ 発行済数量16,145,917,553口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4847円

2026/09/01 9:24

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月8日から6月7日まで、6月8日から9月7日まで、9月8日から12月7日まで、および12月8日から翌年3月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年6月13日から2008年9月7日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/09/01 9:24

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第16特定期間	155,027,919	219,978,385
第17特定期間	110,143,050	179,980,857
第18特定期間	620,083,146	204,487,638
第19特定期間	816,043,125	888,048,972
第20特定期間	1,015,429,206	397,126,902
第21特定期間	429,102,634	278,571,066
第22特定期間	305,782,096	642,089,556
第23特定期間	346,629,662	362,008,985
第24特定期間	561,847,820	433,855,266
第25特定期間	1,251,148,652	929,225,281
第26特定期間	1,029,034,560	1,196,565,490
第27特定期間	1,871,925,435	774,400,202
第28特定期間	595,840,356	791,609,435
第29特定期間	1,367,150,320	815,922,201
第30特定期間	5,538,915,435	788,071,369
第31特定期間	11,916,430,747	2,358,035,245
第32特定期間	31,401,328,343	3,427,992,364
第33特定期間	33,106,844,763	6,124,871,791
第34特定期間	11,493,302,087	6,262,910,614
第35特定期間	5,505,152,869	9,991,313,087

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第16特定期間155,027,919219,978,385第17特定期間110,143,050179,980,857第18特定期間620,083,146204,487,638第19特定期間816,043,125888,048,972第20特定期間1,015,429,206397,126,902第21特定期間429,102,634278,571,066第22特定期間305,782,096642,089,556第23特定期間346,629,662362,008,985第24特定期間561,847,820433,855,266第25特定期間1,251,148,652929,225,281第26特定期間1,029,034,5601,196,565,490第27特定期間1,871,925,435774,400,202第28特定期間595,840,356791,609,435第29特定期間1,367,150,320815,922,201第30特定期間5,538,915,435788,071,369第31特定期間11,916,430,7472,358,035,245第32特定期間31,401,328,3433,427,992,364第33特定期間33,106,844,7636,124,871,791第34特定期間11,493,302,0876,262,910,614第35特定期間5,505,152,8699,991,313,087

2026/09/01 9:24

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/01 9:24

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/01 9:24

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/01 9:24

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2026/09/01 9:24

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/01 9:24

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/09/01 9:24

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/01 9:24

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・インド株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		67,817,567,539	93.66
	内 インド	67,817,567,539	93.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,591,374,443	6.34
純資産総額		72,408,941,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式67,817,567,53993.66内 インド67,817,567,53993.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,591,374,4436.34純資産総額72,408,941,982100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,865,905,519	3.96
	内 インド	2,865,905,519	3.96
為替予約取引(売建)		420,000,000	△0.58
	内 日本	420,000,000	△0.58

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,865,905,5193.96内 インド2,865,905,5193.96為替予約取引(売建)420,000,000△0.58内 日本420,000,000△0.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	インド	株式	金融	3,916,980	1,685.546,602,242,137	1,274.534,992,316,353	6.89
2	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI	インド	株式	エネルギー	476,469	10,902.275,194,596,543	8,878.024,230,102,741	5.84
3	LARSEN AND TOUBRO LTD	インド	株式	資本財・サービス	603,890	6,784.174,096,896,045	6,799.804,106,331,222	5.67
4	ICICI BANK ADR REP LTD	インド	株式	金融	975,900	4,891.674,773,789,634	4,171.234,070,709,505	5.62
5	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	136,078	27,353.763,722,244,953	22,451.523,055,157,939	4.22
6	INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD	インド	株式	情報技術	1,473,100	2,880.174,242,789,181	2,024.252,981,927,094	4.12
7	AXIS BANK LTD	インド	株式	金融	1,349,614	2,154.602,907,878,324	2,190.882,956,853,117	4.08
8	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	金融	3,726,575	724.042,698,213,213	653.012,433,513,100	3.36
9	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	金融	1,530,295	1,728.142,644,565,079	1,564.332,393,889,438	3.31
10	HINDALCO INDUSTRIES LTD	インド	株式	素材	1,004,321	1,383.061,389,036,202	1,931.491,939,841,994	2.68
11	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	489,636	3,947.141,932,666,761	3,693.311,808,378,514	2.50
12	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	82,392	19,482.961,605,240,040	19,637.521,617,974,548	2.23
13	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT	インド	株式	公益事業	3,121,267	453.261,414,757,965	504.251,573,905,127	2.17
14	ASIAN PAINTS LTD	インド	株式	素材	340,713	4,987.081,699,162,988	4,488.791,529,389,789	2.11
15	TVS MOTOR COMPANY LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	268,481	6,089.781,634,991,628	5,686.121,526,617,332	2.11
16	TATA STEEL LTD	インド	株式	素材	4,195,316	280.741,177,813,151	360.691,513,233,700	2.09
17	ABB INDIA LTD	インド	株式	資本財・サービス	118,266	8,691.481,027,906,574	12,127.921,434,320,587	1.98
18	SIEMENS LTD	インド	株式	資本財・サービス	199,707	5,587.511,115,865,259	6,516.211,301,333,949	1.80
19	DIVIS LABORATORIES LTD	インド	株式	ヘルスケア	105,212	10,875.481,144,231,002	11,419.801,201,499,998	1.66
20	TIMKEN INDIA LTD	インド	株式	資本財・サービス	166,267	5,197.41864,158,766	6,109.991,015,890,040	1.40
21	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	219,125	4,467.12978,857,670	4,619.161,012,173,435	1.40
22	INDIAN HOTELS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	901,572	1,226.221,105,530,999	1,121.731,011,325,769	1.40
23	OBEROI REALTY LTD	インド	株式	不動産	333,862	2,812.59939,019,199	2,843.56949,359,300	1.31
24	HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	インド	株式	金融	201,952	4,330.20874,492,550	4,563.38921,584,526	1.27
25	PAGE INDUSTRIES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	13,915	62,924.40875,593,026	64,083.60891,723,294	1.23
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	インド	株式	情報技術	230,800	5,440.171,255,592,621	3,837.45885,684,845	1.22
27	AIA ENGINEERING LTD	インド	株式	資本財・サービス	115,357	6,326.54729,811,136	7,439.20858,164,717	1.19
28	DLF LTD	インド	株式	不動産	835,880	1,209.181,010,729,378	997.75834,000,942	1.15
29	VOLTAS LTD	インド	株式	資本財・サービス	389,317	2,229.36867,927,747	2,119.82825,283,520	1.14
30	JUBILANT FOODWORKS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	1,146,604	996.571,142,678,028	717.86823,105,734	1.14

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1HDFC BANK LTDインド株式金融3,916,9801,685.54
6,602,242,1371,274.53

2026/09/01 9:24