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【提出】: 2026/09/01 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	73,140,544,434円
Ⅱ 負債総額	598,388,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,542,155,906円
Ⅳ 発行済数量	70,810,908,505口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	72,613,191,982円
Ⅱ 負債総額	204,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,408,941,982円
Ⅳ 発行済数量	16,145,917,553口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4847円

開示資料

決算

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