- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/08-2024/06/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,976,155,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,244,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,766,910,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,867,998,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2488円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,121,791,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,582,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,641,208,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,210,113,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2718円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
