- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,616,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,390,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,539,225,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,701,237,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,522,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,007,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,514,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,793,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3549円 |
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