- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,479,790,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,807,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,453,982,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,473,249,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,899,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,612,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,627,287,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,903,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7490円 |
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