有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/08-2024/12/09)

【提出】
2025/02/28 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2024年12月30日

Ⅰ 資産総額86,274,091,897円
Ⅱ 負債総額274,366,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,999,725,772円
Ⅳ 発行済数量74,401,275,886口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1559円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2024年12月30日

Ⅰ 資産総額86,012,116,359円
Ⅱ 負債総額161,924,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,850,192,315円
Ⅳ 発行済数量17,423,397,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9273円

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