有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【提出】
2014/09/02 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額426,172,279円
Ⅱ 負債総額1,509,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,662,963円
Ⅳ 発行済数量415,931,747口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0210円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額1,975,828,541円
Ⅱ 負債総額84,474,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,891,353,581円
Ⅳ 発行済数量1,426,237,240口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3261円

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