有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

【提出】
2019/02/28 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額2,832,100,495円
Ⅱ 負債総額3,104,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,828,996,112円
Ⅳ 発行済数量3,180,899,329口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8894円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額3,184,898,414円
Ⅱ 負債総額39,557,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,145,341,276円
Ⅳ 発行済数量1,876,947,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6758円

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