有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【提出】
2020/03/02 9:02
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年12月30日

Ⅰ 資産総額2,819,849,374円
Ⅱ 負債総額12,320,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,807,529,146円
Ⅳ 発行済数量2,838,864,460口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9890円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2019年12月30日

Ⅰ 資産総額2,972,118,469円
Ⅱ 負債総額5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,967,118,469円
Ⅳ 発行済数量1,560,947,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9008円

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