- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/10-2025/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,711,738,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,655,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,417,083,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,056,713,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,657,541,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,244,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,267,296,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,346,768,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8111円 |
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