有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

【提出】
2018/02/28 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額2,723,643,888円
Ⅱ 負債総額20,249,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,703,394,544円
Ⅳ 発行済数量2,487,267,793口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0869円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額2,951,339,952円
Ⅱ 負債総額3,723,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,947,616,752円
Ⅳ 発行済数量1,460,514,503口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0182円

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