- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,057,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,763,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,260,294,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,176,902,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,236,046,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,825,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,220,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,543,901,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7328円 |
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