- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,367,519,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,825,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,355,694,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,344,582,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,010,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,473,010,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,713,905,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6098円 |
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