有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/02/26 9:08
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2020年11月30日

Ⅰ 資産総額3,390,067,851円
Ⅱ 負債総額92,227,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,297,839,867円
Ⅳ 発行済数量3,403,657,653口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9689円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2020年11月30日

Ⅰ 資産総額3,436,284,577円
Ⅱ 負債総額71,040,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,365,244,577円
Ⅳ 発行済数量1,775,728,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8951円

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