有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

【提出】
2017/08/31 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
【純資産額計算書】
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額2,445,991,388円
Ⅱ 負債総額5,776,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,440,214,960円
Ⅳ 発行済数量2,609,751,670口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9350円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額2,663,924,018円
Ⅱ 負債総額2,391,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,661,532,578円
Ⅳ 発行済数量1,558,018,109口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7083円

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