- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/08-2023/06/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,682,526,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,691,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,624,835,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,456,219,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1118円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,720,283,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,334,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,603,948,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,255,959,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5639円 |
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