有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

【提出】
2020/09/01 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年6月30日

Ⅰ 資産総額2,490,236,624円
Ⅱ 負債総額7,868,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,482,368,535円
Ⅳ 発行済数量3,217,811,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7714円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2020年6月30日

Ⅰ 資産総額2,537,041,553円
Ⅱ 負債総額51円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,537,041,502円
Ⅳ 発行済数量1,700,137,819口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4923円

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