- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,892,492,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,684,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,807,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,753,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,075,725,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,062,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,767,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7118円 |
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