- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/10-2025/12/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,784,488,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,750,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,425,737,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,489,092,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,486,203,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,523,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,277,679,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,880,964,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9925円 |
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