有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

【提出】
2016/02/29 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額2,044,315,571円
Ⅱ 負債総額4,684,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,039,630,866円
Ⅳ 発行済数量2,250,091,897口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9065円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額3,001,830,172円
Ⅱ 負債総額3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,998,830,172円
Ⅳ 発行済数量1,861,583,082口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6109円

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