有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/08-2022/12/07)

【提出】
2023/02/28 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年12月30日

Ⅰ 資産総額5,020,200,355円
Ⅱ 負債総額9,621,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,010,579,149円
Ⅳ 発行済数量5,172,365,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9687円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
2022年12月30日

Ⅰ 資産総額5,001,272,940円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,001,272,940円
Ⅳ 発行済数量1,680,275,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9765円

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