- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,755,248,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,945,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,654,302,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,342,393,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1552円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,906,568,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,426,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,609,142,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,125,211,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0177円 |
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