- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,528,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,911,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,159,126,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8109円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,665,175,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,729,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,446,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,756,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4659円 |
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